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英伦金融:「白银交易日评」美国经济放缓,降息预期升温银价回暖

发表日期:2019-5-24  来源:38财富网   作者:38财富网  

【操作策略】

伦敦银日间建议适量逢高做空或突破区间追单为主:

伦敦银阻力位:14.80,15.00,15.22支撑位:14.37,14.15,13.94

1、短线在14.80阻力下方做空,止损15.00,目标14.37,14.15;

2、向上突破15.00可适量做多,止损14.80,目标15.22,15.45;

3、中线在15.00阻力下方做空,止损15.20,目标14.37,13.94。

【走势回顾】

伦敦银上交易日(5月23日)开盘14.45美元/盎司,盘中最高14.65美元/盎司,最低14.41美元/盎司,日收盘14.60美元/盎司,收中阳线。今日亚盘时段,银价区间震荡。

【基本面分析】

昨日市场密切关注美国最新经济数据的表现,结果令人失望,美国4月新屋销售从近11年半高位回落,而且5月制造业活动触及近10年来最低水准,表明经济正在丧失动能,美国推行的贸易战正在全球范围内造成衰退风险,而美国亦不得不自食其果。美联储官员博斯蒂克称,如果未来发生任何衰退,美联储将利用一切工具,市场对美联储降息的预期升温。美元指数冲高回落,痛失98关口,金银强劲反弹。原油方面,油价再遭重创,崩跌约5%后势将创六个月来最大的日、周线跌幅,60美元关口脆弱不堪一击,油价跌至57美元附近才勉强找到支撑,贸易争端的阴霾持续笼罩全球,投资者向下修正石油需求预期,库存过剩则为这一糟糕状况雪上加霜。本周市场焦点,澳、美、欧央行议息纪要相继出炉,而欧洲议会换届选举,亦势必吸引大多数投资者的目光,意大利债务危机以及英国脱欧的悬而未决,都使得此次选举充满变数;此外,中东地缘政治局势的变化,同样值得关注。数据方面,在美国,预计耐用品订单由升转跌。在亚太区,预计日本CPI小幅上行。

欧元集团主席森蒂诺发表讲话,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年6月降息机会为7%,8月为20%,9月则见50%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率震荡下行,金银料逢低受支持。全球最大的白银ETF持仓近期持平居多偶见大幅减持,特朗普突然发难后国际贸易原本一帆风顺的局面被打破,市场避险情绪升温但美元受青睐,金银相对失宠。消息面多空交织,银价需警惕在突发消息的影响下出现大幅波动的走势。

【技术分析】

技术面来看,银价的长期形态大致维持在13-21美元区间震荡。从4H图来看,随着美联储利率接近中性水平,银价低位企稳后缓慢回升,美联储态度逐渐转向鸽派,银价宽幅拉锯,美联储1月议息明确暂停升息,银价两次向上突破16美元关口无奈未能站稳,中美经贸磋商市场对达成协议预期乐观,银价尝试反弹,美联储鸽声嘹亮,各国央行料将跟随美联储采取更鸽派立场,银价转弱,几经挣扎后15美元关口告破,美国通胀数据持续疲弱但经济仍保持增长,银价15美元关口几次得而复失,反弹亦受制于上方阻力,中美贸易谈判一波三折,投资者青睐美元避风港,银价维持低位盘整,美国经济状况恶化,银价从低位展开反弹。消息面多空交织,投资者密切关注未来通胀、薪资、就业增长等指标的变化,全球经济增长放缓渐成共识,多国央行跟随美联储亦步亦趋,特朗普反复无常中美贸易局势风云变幻,金银区间盘整,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【数据焦点】

周五(5月24日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0730,日本4月全国CPI年率,中,0.5%,0.9%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国4月耐用品订单月率初值,高,2.6%,-0.2%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

英伦金融投资管理部

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