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英伦金融:「白银日评」特朗普讲话安抚市场美股收高,银价微跌

发表日期:2019-5-27  来源:38财富网   作者:38财富网  

【操作策略】

伦敦银日间建议适量逢高做空或突破区间追单为主:

伦敦银阻力位:14.80,15.00,15.22支撑位:14.37,14.15,13.94

1、短线在14.80阻力下方做空,止损15.00,目标14.37,14.15;

2、向上突破15.00可适量做多,止损14.80,目标15.22,15.45;

3、中线在15.00阻力下方做空,止损15.20,目标14.37,13.94。

【走势回顾】

伦敦银上交易日(5月24日)开盘14.60美元/盎司,盘中最高14.61美元/盎司,最低14.53美元/盎司,日收盘14.53美元/盎司,收小阴线。今日亚盘时段,银价区间震荡。

【基本面分析】

上周五市场聚焦美国最新经济数据的表现,耐用品订单和制造业PMI表现逊于预期,暗示美国整体经济正在放缓,不过美国总统特朗普有关与中国的贸易关系的讲话安抚了部分投资者的不安情绪,帮助美国三大股指悉数收高。美元指数震荡回落,下滑至97.5水平附近,金银涨跌互现,金价企稳而银价微跌。原油方面,油价触底反弹后涨近2%,但由于库存增加和对全球经济的担忧,油价仍录得今年最大的单周跌幅;特朗普政府以与伊朗关系紧张为由,跳过国会审议程序,决定向沙特和阿联酋出售数十亿美元武器,此举或将进一步加剧中东紧张局势,造成石油供给收紧。因为一些假期的缘故,本周市场可能会相对平淡,预计国际贸易局势、英国脱欧进程仍然是市场为数不多的需要关注的事件。数据方面,在美国,预计20座大城市房价指数小幅下跌,FHFA房价指数同样表现欠佳,谘商会消费者信心指数持稳,初请略增,批发库存止跌回升,核心PCE物价指数和GDP表现差强人意,成屋签约销售陡然下滑,个人支出减少,密歇根大学消费者信心指数终值向下修正。预计加拿大央行按兵不动,GDP下行态势加剧。在欧洲,预计欧元区经济景气稍微回落,消费者信心指数终值持平;德国实际零售销售表现尚可,Gfk消费者信心变化不大,失业率持平,CPI小幅下行;法国GDP持平,CPI小幅下行;英国Nationwide房价指数微弱增长。在亚太区,预计中国规模以上工业企业利润增速放缓,制造业PMI持稳在荣枯线附近;日本失业率稍微下降。

日本央行行长黑田东彦发表讲话,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年6月降息机会为7%,8月为18%,9月则见48%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率震荡下行,金银料逢低受支持。全球最大的白银ETF持仓近期持平居多偶见大幅减持,特朗普突然发难后国际贸易原本一帆风顺的局面被打破,市场避险情绪升温但美元受青睐,金银相对失宠。消息面多空交织,银价需警惕在突发消息的影响下出现大幅波动的走势。

【技术分析】

技术面来看,银价的长期形态大致维持在13-21美元区间震荡。从4H图来看,随着美联储利率接近中性水平,银价低位企稳后缓慢回升,美联储态度逐渐转向鸽派,银价宽幅拉锯,美联储1月议息明确暂停升息,银价两次向上突破16美元关口无奈未能站稳,中美经贸磋商市场对达成协议预期乐观,银价尝试反弹,美联储鸽声嘹亮,各国央行料将跟随美联储采取更鸽派立场,银价转弱,几经挣扎后15美元关口告破,美国通胀数据持续疲弱但经济仍保持增长,银价15美元关口几次得而复失,反弹亦受制于上方阻力,中美贸易谈判一波三折,投资者青睐美元避风港,银价维持低位盘整,美国经济状况恶化,银价从低位展开反弹。消息面多空交织,投资者密切关注未来通胀、薪资、就业增长等指标的变化,全球经济增长放缓渐成共识,多国央行跟随美联储亦步亦趋,特朗普反复无常中美贸易局势风云变幻,金银区间盘整,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【数据焦点】

周一(5月27日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0930,中国4月规模以上工业企业利润年率,中,13.9%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1400,德国4月实际零售销售月率,中,0.0%,0.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

美国阵亡将士纪念日,纽约市场休市

英伦金融投资管理部

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