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英伦金融:「原油策略」两艘油轮遭遇袭击,油价冲高后涨幅收窄

发表日期:2019-6-17  来源:38财富网   作者:38财富网  

英伦金融:上个交易日,原油价格升超过百分之2,伦敦期油重上60美元水平以上。阿曼湾有两艘运油轮遇袭,为中东一个月内第二宗运油轮遇袭事故,市场担心中东原油付运会受影响。产油国有迹象继续减产亦利好油价。纽约和伦敦期油都曾经升超过百分之4。纽约期油收市报每桶52.28美元,升1.14美元,伦敦期油收市报61.31美元,升1.34美元。从供应面看,OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,其中OPEC承担80万桶份额,其他非OPEC产油国承担40万桶份额,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看51.31,49.79,阻力看53.05,54.62。目前OPEC+减产协议接近半年度到期,美俄沙或增产以填补伊朗受制裁产生的缺口,中东地缘政治风险上升,中美贸易局势持续紧张,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1)0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2)1000以中国1-5月社会消费品零售总额年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3)1000以中国1-5月规模以上工业增加值年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

4)1000以中国1-5月城镇固定资产投资年率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

5)1445以法国5月CPI年率终值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

6)2030以美国5月零售销售月率高于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元***

7)2115以美国5月工业产出月率高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

8)2200以美国6月密歇根大学消费者信心指数初值低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

9)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触53.05适量淡仓,目标52.42,51.31

B)上破53.05适量好仓,目标53.76,54.62

C)跌穿51.31适量淡仓,目标50.61,49.79

D)首触49.79适量好仓,目标50.61,51.31

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

弱中强

阻力53.0554.6256.21

支持51.3150.0048.35

【环球市况焦点及分析】

昨日投资者继续关注美国最新经济数据的表现,以期在美联储会议前找到更多降息的线索。美国5月进口物价指数表现欠佳,首次申领失业救济人数意外增加并升至五周高位,明显走弱的劳动力市场数据,以及始终保持低迷的通胀状况,为市场押注美联储降息增添了信心。美元指数大致维持在97关口附近盘整,金银则震荡攀升。原油方面,油价冲高回落,53、52美元关口得而复失,两艘油轮在阿曼湾遇袭,全世界大约40%的海上石油运输必经此地,市场担忧通过这一全球主要航线之一的中东原油出口将会锐减,美国国务卿蓬佩奥指责伊朗应对油轮遇袭事件负责,美伊关系持续紧张,不过贸易战引发经济放缓预期,限制了油价涨幅。本周市场焦点,有“恐怖数据”之称的美国零售数据闪亮登场,而英国保守党领袖竞选也将拉开帷幕,英国脱欧或迎来新的进展;美墨就贸易问题短期达成一致,国际贸易局势的变化同样值得密切关注。数据方面,在美国,预计零售销售止跌回升,工业产出暂时摆脱颓势,密歇根大学消费者信心小幅走低。在欧洲,预计法国CPI终值持平。在亚太区,预计中国社会消费品零售总额、规模以上工业增加值环比变化不大,城镇固定资产投资轻微增加。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:两艘油轮在阿曼湾遭遇袭击,油价冲高后涨幅收窄。1)首个即市策略,跌破51.31可适量做空,目标50.61,50.00,突破可追49.21,48.35。2)反之,升穿53.05可适量做多,看53.76,54.62,突破追55.00,55.78。3)最后一个策略,目前OPEC+减产协议接近半年度到期,美俄沙或增产以填补伊朗受制裁产生的缺口,中东地缘政治风险上升,中美贸易局势持续紧张,美国库存状况左右短期波动,以55.00-56.21区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市连跌两日后反弹,受油价急升与减息展望支持。道琼斯工业平均指数升101点,报26106点。标准普尔五百指数升11点,报2891点。中东阿曼湾有两艘运油轮遇袭,消息刺激原油价格急升,能源股跟随上升,带动美股反弹。美国首次申领失业救济人数出乎预期上升,令减息预期升温亦利好大市。能源股是表现最好股份类别,通讯服务股亦有买盘。三项主要指数都扭转过去两日跌势。道指与标普五百指数都升至上月6日来最高。不过联邦储备局下星期议息,及20国集团峰会月底举行前,投资者取态审慎,大市升势受限制。道指早段升142点后转跌,曾经跌穿2万6千点,上午尾段最多倒跌9点。其后再度向好,尾段升势转急。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元汇价靠稳,市场注视中美两国公布经济数据。美国联邦储备局下星期议息,20国集团峰会亦将于月底举行。投资者避免大手买卖,美元上落不大。国际货币基金组织认为,欧元区经济风险包括贸易紧张与英国「脱欧」。欧元下跌,有助美元向好。澳洲失业率高过预期,市场认为最早下月减息。澳元受影响,兑美元曾经跌至两星期来最低。中美两国星期五都会公布零售销售与工业生产数据,市场正注视。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,特朗普确认退出伊朗核协议,美联储明确暂停加息,油价回升后在54-58美元区间维持宽幅拉锯,美国有意加强对伊朗和委内瑞拉的制裁,油价连续攻克62-64美元区间阻力,美国取消伊朗石油出口的制裁豁免,油价最高冲至66美元上方,但贸易战恶果逐渐呈现,全球经济放缓,美国原油库存回升,油价震荡走低,最低曾触及60美元关口,贸易战忧虑持续抑制需求前景,油价尝试反抽60美元关口乏力后陷入崩跌,从相对高位一路跌至51美元关口下方,不过50美元关口上方存在较强支撑,美墨达成协议避免关税危机,油价趁势反弹至54美元关口上方,市场担心贸易紧张局势恶化令需求增速放缓,但油轮在阿曼湾遇袭事件引发中东出口锐减担忧,油价维持宽幅拉锯。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调重要黄金回调

阻力56.21

阻力54.62

阻力53.05

支持51.31

支持50.00

支持48.35

阴阳烛形态:

4小时日图周图

形态触底回稳冲高回落区间震荡

顶底形态及均线分析:

弱中强

阻力前期高位53.05前期高位54.62前期高位56.21

支持前期低位51.31重要整数50.00前期低位48.35

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----,美元指数升穿98.37,中,0.3美元,美元上行确认则油价受压

----,美元指数跌破95.03,中,0.3美元,美元下行明显则油价受惠

----,美股升穿27500上方,中,0.5美元,美股走强上扬则油价受惠

----,美股跌破24500下方,中,0.5美元,美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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