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英伦金融:「白银日评」美初请意外增加劳动力市场降温,银价上行

发表日期:2019-6-17  来源:38财富网   作者:38财富网  

【操作策略】

伦敦银日间建议适量逢低做多或突破区间追单为主:

伦敦银阻力位:15.15,15.34,15.58支撑位:14.7,414.53,14.29

1、短线在14.74支持上方做多,止损14.54,目标15.15,15.34;

2、向下突破14.53可适量做空,止损14.73,目标14.29,14.00;

3、中线在14.53支持上方做多,止损14.33,目标15.15,15.58。

【走势回顾】

伦敦银上交易日(6月13日)开盘14.78美元/盎司,盘中最高14.94美元/盎司,最低14.74美元/盎司,日收盘14.93美元/盎司,收中阳线。今日亚盘时段,银价区间震荡。

【基本面分析】

昨日投资者继续关注美国最新经济数据的表现,以期在美联储会议前找到更多降息的线索。美国5月进口物价指数表现欠佳,首次申领失业救济人数意外增加并升至五周高位,明显走弱的劳动力市场数据,以及始终保持低迷的通胀状况,为市场押注美联储降息增添了信心。美元指数大致维持在97关口附近盘整,金银则震荡攀升。原油方面,油价冲高回落,53、52美元关口得而复失,两艘油轮在阿曼湾遇袭,全世界大约40%的海上石油运输必经此地,市场担忧通过这一全球主要航线之一的中东原油出口将会锐减,美国国务卿蓬佩奥指责伊朗应对油轮遇袭事件负责,美伊关系持续紧张,不过贸易战引发经济放缓预期,限制了油价涨幅。本周市场焦点,有“恐怖数据”之称的美国零售数据闪亮登场,而英国保守党领袖竞选也将拉开帷幕,英国脱欧或迎来新的进展;美墨就贸易问题短期达成一致,国际贸易局势的变化同样值得密切关注。数据方面,在美国,预计零售销售止跌回升,工业产出暂时摆脱颓势,密歇根大学消费者信心小幅走低。在欧洲,预计法国CPI终值持平。在亚太区,预计中国社会消费品零售总额、规模以上工业增加值环比变化不大,城镇固定资产投资轻微增加。

中国国家统计局召开6月国民经济运行情况新闻发布会,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年6月降息机会为32%,8月为88%,9月则见97%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率小幅下行,金银料逢低受支持。全球最大的白银ETF持仓近期持平居多偶见增持,特朗普突然发难后国际贸易原本一帆风顺的局面被打破,市场避险情绪升温,市场在美元和贵金属之间抉择,随着美国经济放缓态势渐见明显,美联储降息预期不断升温,市场对银价信心增强。消息面多空交织,银价需警惕在突发消息的影响下出现大幅波动的走势。

【技术分析】

技术面来看,银价的长期形态大致维持在13-21美元区间震荡。从4H图来看,随着美联储利率接近中性水平,银价低位企稳后缓慢回升,美联储态度逐渐转向鸽派,银价宽幅拉锯,美联储明确暂停升息,银价两次向上突破16美元关口无奈未能站稳,美联储鸽声嘹亮,各国央行料将跟随美联储采取更鸽派立场,银价转弱,几经挣扎后15美元关口告破,美国通胀数据持续疲弱,银价几次尝试反弹但受制于上方阻力,中美贸易谈判一波三折,银价震荡走低,美国经济放缓态势渐见明显,美联储降息预期高涨,银价从底部震荡回升,再次向15美元关口发起冲击。消息面多空交织,投资者密切关注未来通胀、薪资、就业增长等指标的变化,全球经济增长放缓渐成共识,贸易战恶果呈现美联储降息预期高涨,多国央行跟随美联储亦步亦趋,金银震荡上行,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【数据焦点】

周五(6月14日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1000,中国1-5月社会消费品零售总额年率,中,8%,8%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1000,中国1-5月规模以上工业增加值年率,中,6.2%,6.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1000,中国1-5月城镇固定资产投资年率,中,6.1%,6.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1445,法国5月CPI年率终值,中,1%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国5月零售销售月率,高,-0.2%,0.6%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2115,美国5月工业产出月率,高,-0.5%,0.2%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国6月密歇根大学消费者信心指数初值,高,100,97,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

英伦金融投资管理部

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